Как в 1С 8.3 начислить штраф по требованию ПФР, чтобы он не попал в РСВ?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1747)
  Конфигурация
  Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.240)
• Добрый день,
  

  Цитата: Я сделала ручную операцию Дт 99.01.1 Кт 69.02.7 - начислен штраф

  Не скажу про "тройку" (у коллег день начнется, добавят), но в "двойке" такая ручная операция всегда подразумевает заполнение первого субконто - в данном случае "Штраф: начислено/уплачено". Вероятно, причина в том, что не указано субконто.
  
  http://xn-------43dpmddg0aubjohscxbs4bilu7kpedm.ru.nds.monster/index.php?id=334726
  http://xn-------43dpmddg0aubjohscxbs4bilu7kpedm.ru.nds.monster/index.php?id=334726
• Добрый день! Чтобы оплата не попала в РСВ достаточно не делать в ручной операции движений по регистрам накопления. Что Вы соответственно не сделали. В РСВ она точно не попадет.
• Спасибо большое, субконто я выставила. Фитюлька, Вы видимо правы. В отчет действительно не попадает.
  Дело в другом, начальное сальдо по оборотной ведомости по счету 69.02.7 на начало года не совпадает с начальным сальдо в РСВ. В 1 квартале исправила вручную, сейчас хотелось бы понять в чем дело. Начала думать про штраф, потому что сумма расхождения равна сумме штрафа (1000 руб). Конечное сальдо по году в РСВ и оборотной ведомости совпадает, а на начало года - расхождение, в РСВ на 1000 руб. больше.
       Нашла на форуме статью http://xn-------43dpmddg0aubjohscxbs4bilu7kpedm.ru.nds.monster/index.php?id=334726 "Заполнение РСВ-1 в 1С: неправильный остаток на начало года". Там написано: "Нужно внести запись корректирующую движения и остаток в регистре на дату начала года. Нужно создать запись в регистре накопления "Расчеты с фондами по страховым взносам", либо с "+", либо с "-", корректирующую сальдо расчетов с ПФР (или с ФСС). Сделать это можно посредством ввода "Операции вручную" и кнопки "Корректировка регистров". При фиксации в открывающемся окне галочкой варианта регистра, кнопкой "Корректировка регистров", в документ "Операция" попадут пустые строки, которые нужно заполнить"
       Но я не понимаю то это или не то? И как править регистры и какие не знаю.
• Да. Это то, что нужно. Вид движения должен быть Приход или Расход на сумму разницы в зависимости от того, в какую сторону нужно корректировать начальный остаток.
• Ничего не получается. Сделала операцию вручную. Добавила регистр "(не используется) Расчеты по страховым взносам". Поставила дату 01.01.2016, поставила вид движения - расход и месяц расчетного периода 01.01.2016, в последней вкладке "ПФР по суммарному тарифу с января 2014 года" поставила 1000. Нажала записать - выдает ошибку "Запись не верна! Не заполнены оба счета!" Потому что я не делала проводок во вкладке бухгалтерский и налоговый учет, а какие мне делать проводки, если по ОСВ все правильно?
• Цитата: Добавила регистр "(не используется) Расчеты по страховым взносам".

  нужно добавлять регистр   "Расчеты с фондами по страховым взносам" . Вы же сами выше об этом написали
  
  

  Цитата: Нажала записать - выдает ошибку "Запись не верна! Не заполнены оба счета!" Потому что я не делала проводок во вкладке бухгалтерский и налоговый учет, а какие мне делать проводки, если по ОСВ все правильно?

  на закладке "Бухгалтерский и налоговый учет" не должно быть не одной строки.
• Что-то опять не так, начальное сальдо в РСВ не меняется почему-то.
  Дата операции 01.01.2016. Заполняю первую вкладку "Вид движения" - расход, затем "Вид обязательного страхования сотрудников" - ПФР по суммарному тарифу с 1 января 2014 г., затем "Это страховые взносы" - нет, затем "Это расчеты по уплате взносов в ФСС" - нет, "Сумма" - 1000, затем "Это доначисление по акту проверки" - нет. Остальные пустые. Нажимаю "Записать и закрыть". Проводится. Делаю РСВ за полугодие - начальное сальдо все равно неправильное. На 1000 руб. больше чем в ОСВ. Что делаю не так?
• установите  "Это страховые взносы" -да и  дату 31.12.15
• Да, Вы молодец, Фитюлька! Все получилось! Сальдо по РСВ уменьшилось на начало текущего года и теперь совпадает с ОСВ по текущему году. Единственное, что я на всякий случай сделала РСВ за прошлый год и теперь там сальдо на конец года тоже уменьшилось на 1000 руб., т.е стало не соответствовать ОСВ на конец прошлого года. Это не имеет значения? Отчет за прошлый год сдан. Т. е. все равно какая-то нестыковка остается... Это важно?
• В ПФР, наверное, заметят эту нестыковку и попросят сдать корректировку за прошлый период.
• Фитюлька, а зачем корректировку за прошлый год? До нашей корректирующей операции все было правильно за прошлый год - РСВ соответствовало ОСВ. Это при переходе на следующий год изменилось начальное сальдо в программе. Вот смотрите, на 31.12.2015 остаток по РСВ и ОСВ - 7201,48. А на 01.01.2016 по РСВ 8201,48 (т.е. увеличился на 1000 руб.), а в ОСВ так и осталось 7201.48, как и должно быть.
• давайте тогда разберемся. Штраф начислен ручной операцией и он попал в РСВ? Вы писали в начале темы: 

  Цитата: Оплата не попала в РСВ, а начисление попало
• Когда я делала отчет РСВ за 2015 год конечное сальдо 7201,48 соответствовало ОСВ. А когда делала за первый квартал сальдо на начало года стало 8201,48. Исправила вручную
       Потом, когда я начала читать по этой теме нашла, что есть Универсальный отчет. В нем выбрала регистр накопления "(не используется) Расчеты по страховым взносам" и сделала за октябрь 2015 года, когда сделала ручную операцию по начислению штрафа от 30.10.2015. И там в этом отчете в приходе "ПФР по суммарному тарифу" стоит сумма вместе со штрафом, хотя в РСВ за 2015 год в начислении все правильно за октябрь стоит сумма без штрафа. Вот прямо сейчас сделала этот Универсальный отчет с 01.10.2015 по 31.12.2015 и несмотря на то, что мы провели нашу операцию от 31.12.2015 остаток на конец года по Универсальному отчету 8201,48. И сделала за 2016 год, начальное сальдо в универсальном отчете 8201,48.
       Параллельно еще написала в тех. поддержку, вот что они ответили: "Данные для заполнения указанных данных в этих отчетов программа берет данные из регистра накопления "Расчеты с фондами по страховым взносам".
  Проанализируйте этот регистр за нужный период (по двойному щелчку левой кнопки мыши из регистра можно открыть док-т, который сделал по нему движение). Регистр можно открыть через "Главное меню" - "Все функции"*.
  Для анализа можно использовать универсальный отчет (Учет, налоги, отчетность - Стандартные отчеты - Универсальный отчет) по соответствующему регистру накопления.
  *Найти регистры можно через команду "Все функции" (кнопка "Главное меню" в верхней правой части окна базы - "Все функции").
  Стандартно эта команда не отображается в главном меню. Чтобы команда "Все функции" стала доступна, в параметрах системы нужно разрешить ее отображение: "Главное меню" - "Сервис" - "Параметры" - Отображать команду "Все функции"."
  Пока не разобралась...
• Цитата: В нем выбрала регистр накопления "(не используется) Расчеты по страховым взносам"

  Вы не по тому регистру сформировали отчет. Ручную операцию сделали по регистру  "Расчеты с фондами по страховым взносам" , а Универсальный отчет формируете по другому регистру.
• Цитата: И там в этом отчете в приходе "ПФР по суммарному тарифу" стоит сумма вместе со штрафом, хотя в РСВ за 2015 год в начислении все правильно за октябрь стоит сумма без штрафа.

  если движения по этому регистру не делали при помощи ручной операции, то штраф никак не должен был попасть в этот отчет. Этот отчет формируется только по регистрам накопления и не затрагивает счета. Посмотрите каким документом введена эта сумма в отчете.
  
  А вообще , если сумма штрафа не должна отражаться в РСВ, то как раз суммы по ОСВ и не должны сходиться с суммами в РСВ на 1000р.
• Здравствуйте, уважаемая Фитюлька. Все получилось наконец-то, спасибо Вам большое.  Стала проверять регистры накопления "Расчеты с фондами по страховым взносам", как посоветовали из техподдержки. Действительно, там была операция по регистру накопления по начислению штрафа от 30.10.2015 г. (скорее всего я ее делала уже в 2016 г.  после сдачи РСВ за год, т.к. за год все было правильно), вообще не помню, чтобы я ее делала, странно, склероз наверное... Она была сделана в том же формате, что и наша операция, только с плюсом 1000 руб., а в проводках ничего. Может я где-то что-то прочитала в интернете, советы какие-то - НЕ ПОМНЮ...
  В общем, я ее удалила и наша операция после этого тоже не понадобилась. Вчера у меня ничего не изменилось. А сегодня я решила перепровести все документы и сделать заново закрытие месяца с октября 2015 по январь 2016 включительно. И теперь все получилось, слава Богу! Спасибо Вам!!!
  РСВ за 2015 год остаток на конец года, такой же как и РСВ за полугодие 2016 на начало года и совпадает с ОСВ. Теперь все прекрасно, всего Вам самого хорошего!