Что делать, если не закрывается вспомогательный счет 000 при вводе остатков в 1С 3.0 на начало года?
Добрый день!
База
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.128.15)
Бухгалтерский учет в 1с стали вести с 2023 года. Ранее не вели учет . Имеется только банковская выписка.
По выписке на конец декабря 2022 года - исходящий остаток по кредиту 377 920,28 (П). Остаток по кассе - 1403 рубля
У меня есть только банковская выписка за декабрь 2022 года. Оборотной ведомости нет на конец года, так как мы не вели учет.
По выписке только идут такие операции:
На поступление
1. Зачисление средств по операциям эквайринга
2. Поступления от покупателей.
НА списание с р/с ИП:
1, Доход от предпринимательской деятельности
2. перевод с расчетного счета ИП на личный счет
3. Оплата аренды
4. Оплата взносов ИП
5. Комиссия банка за перевод денег
Делаю ввод остатков, определяю на 51 счет организации 377 920,28руб . По кассе - 1403 рубля. Вспомогательный счет 000 не закрывается.
На начало года 2023 сумма - 379323 руб остается в кредите.... Могу ли я оставить остаток по 51 счету в кредите?
Сканы прикрепляю.
Спасибо
База
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.128.15)
Бухгалтерский учет в 1с стали вести с 2023 года. Ранее не вели учет . Имеется только банковская выписка.
По выписке на конец декабря 2022 года - исходящий остаток по кредиту 377 920,28 (П). Остаток по кассе - 1403 рубля
У меня есть только банковская выписка за декабрь 2022 года. Оборотной ведомости нет на конец года, так как мы не вели учет.
По выписке только идут такие операции:
На поступление
1. Зачисление средств по операциям эквайринга
2. Поступления от покупателей.
НА списание с р/с ИП:
1, Доход от предпринимательской деятельности
2. перевод с расчетного счета ИП на личный счет
3. Оплата аренды
4. Оплата взносов ИП
5. Комиссия банка за перевод денег
Делаю ввод остатков, определяю на 51 счет организации 377 920,28руб . По кассе - 1403 рубля. Вспомогательный счет 000 не закрывается.
На начало года 2023 сумма - 379323 руб остается в кредите.... Могу ли я оставить остаток по 51 счету в кредите?
Сканы прикрепляю.
Спасибо
Comments
-
Махоша, добрый день. Нет, счет 000 должен быть закрыт в обязательном порядке. У вас как минимум должны быть какое-то сальдо по 60, 62 счету или вы рассчитывались с поставщиками в ноль, покупатели все вам оплатили? Еще должно быть сальдо по 57 счету расчетов по эквайрингу, средства же не сразу зачисляются на счет, как минимум на следующий день, а то и спустя пару-тройку дней. Это у вас тоже должно быть введено начальным остатком. Оставшиеся суммы на 000 закроете либо по кредиту 84.01 или дебету 84.02, в зависимости от того какое сальдо на 000 останется.
Поставщиков и покупателей задолженность определите по актам сверки, 57 счет по выпискам января -
Добрый день.Цитата: Делаю ввод остатков, определяю на 51 счет организации 377 920,28руб . По кассе - 1403 рубля. Вспомогательный счет 000 не закрывается.Было бы странно, если бы он закрылся. И р/счёт, и касса - это активы. Для того, чтобы счёт закрылся, должны быть сформированы пассивы - прибыль/убыток от прошлой деятельности, кредиторская задолженность, займы и пр.Цитата: 2. Поступления от покупателей.Задолженности перед покупателями нет, в том числе за прошлые периоды?Цитата: 3. Оплата арендыЗа какой месяц аренда оплачена?Цитата: 4. Оплата взносов ИПВзносы за 2022 год уплачены в полном объёме, в том числе 1% с превышения (если есть)?
На какой системе налогообложения ИП? На конец года должно быть сформировано обязательство по уплате налога. -
Sveto4Divny, задолжностей нет. Аренду я смотрю по выписке за декабрь....
Взносы за 2022 год уплачены в полном объёме.
ИП на патенте. С 2023 году добавили УСН6%. Патент+УСН -
Цитата: задолжностей нет. ...Взносы за 2022 год уплачены в полном объёме.Если никаких обязательств на конец года нет, то разницу отнесите в "прибыль".
-
Ольга ЕС, добрый день!
Сделала 57 счет ( переводы в пути) по эквайрингу за январь. ОСВ получилось с остатком по кредиту по счету 000 на 480 тыс. Скан прикрепляю.
Теперь надо сделать проводку по кредиту 84.01 на сумму 480930? -
Махоша, да, закрываете с дебета 000 на кредит 84.01
-
Ольга ЕС, да.Всё закрылось. Спасибо огромное!
Sveto4Divny, спасибо большое за помощь!
